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报送日期 2012-05-15 净值
基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
740001 长安宏观策略 0.9980 0.9980 2012-05-15
200008 长城品牌优选股票 0.7162 0.7162 2012-05-15
200002 长城久泰沪深300指数 1.0251 3.8851 2012-05-15
200012 长城中小盘股票 0.811 0.811 2012-05-15
162006 长城久富股票(LOF) 1.0095 3.4003 2012-05-15
  共1251条

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临时公告
   
海富通货币(00548960)货币市场基金收益支付公告[2012-05-16]
嘉实超短债债券(00548956)非货币市场基金分红公告[2012-05-15]
大摩货币(00548954)货币市场基金收益支付公告[2012-05-16]
景顺长城货币(00548027)货币市场基金收益支付公告[2012-05-15]
富国汉兴封闭(00548022)基金经理变更公告[2012-05-16]

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季度报告
   
2012大成景丰分级债券(00533070)基金第一季度报告[2012-04-21]
2012泰达宏利500指数分级(00534320)基金第一季度报告[2012-04-24]
2012南方稳健成长混合(00532978)基金第一季度报告[2012-04-23]
2012南方天元封闭(00532905)基金第一季度报告[2012-04-23]
2012新华优选分红混合(00534288)基金第一季度报告[2012-04-24]

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