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报送日期 2010-02-08 净值
基金代码 基金简称 份额净值 累计净值 估值日期
519093 新华钻石品质企业股票 0.997 2010-02-08
210003 金鹰行业优势股票 0.9237 0.9237 2010-02-08
570005 诺德成长优势股票 1.000 1.000 2010-02-08
570001 诺德价值优势股票 0.9024 0.9024 2010-02-08
200002 长城久泰中信标普300指数 1.2248 4.0848 2010-02-08
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